General Ledger Pt. 2

Total open item bulan berjalan/keseluruhan open item cabang

• Checklist SOP → siapkan dokumen /arsip 7 hari sebelumnya

• KPI

• Monitoring klaim → GL wajib mengetahui proses monitoring klaim program yang berjalan di cabang hingga proses klai ke sistem MOA beserta arsip berkas klaimnya

• Highlights bank operasional

• Highlights NOO

• Proses jurnal

• Open item → GL wajib momenitorng open item, melihat 11 coa (chart of account) mana saja yang menjadi acuan untuk dilakukannya monitoring serta memastikan tidak lebih dari 1 bulan berjalan dan melakukan proses clearing

• Rekonsiliasi bank

• Opname petty cash → opname PC secara mingguan (BOM) dan bulanan (ROM), sampai buat BAKO

• Opname petty cash collection

• Opname Giro → mingguan dan bulanan

• Mana yang berjalan di cabang kita

• Hitung total klaim → TRPAmount

• Data

• Soal